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什么叫配资公司 5月10日基金净值:华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0167,跌0.01%

发布日期:2024-06-20 02:40    点击次数:166

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本站消息,5月10日,华安鼎盈一年定开债发起式最新单位净值为1.0167元,累计净值为1.0454元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.91%,近6个月上涨2.15%,近1年上涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华安鼎盈一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.75%,现金占净值比0.53%。

该基金的基金经理为康钊,康钊于2023年2月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.58%。

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