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实盘配资平台查询 4月3日基金净值:浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0469,涨0.05%

发布日期:2024-06-16 03:44    点击次数:164

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本站消息,4月3日,浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单位净值为1.0469元,累计净值为1.0739元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨1.26%,近6个月上涨2.07%,近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.39%,现金占净值比1.58%。

该基金的基金经理为杨鑫,杨鑫于2023年2月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.46%。

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