在线股票配资去哪 12月9日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0859，涨0.1%
发布日期：2025-01-06 15:10 点击次数：130
本站消息，12月9日，工银瑞恒3个月定开债券A最新单位净值为1.0859元，累计净值为1.1209元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.01%，近3个月上涨1.27%，近6个月上涨2.19%，近1年上涨6.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银中高等级债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.43%，现金占净值比5.27%。基金十大重仓股如下：
华夏高端制造混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.78%，无债券类资产，现金占净值比6.0%。基金十大重仓股如下：
工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.7%，现金占净值比0.77%。
该基金的基金经理为王朔，王朔于2022年4月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.22%。
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